BASEまたはSTORESでネットショップを運営していて、確定申告や月次の記帳を自分でやっている。毎月、売上明細のCSVを開いて、決済手数料とサービス利用料を電卓かスプレッドシートで引き算し、売上高と手数料に分けて帳簿に入れている。返金があった月は、決済手数料が戻ってくるのか戻らないのか分からず、そのまま手が止まる——こうした作業に心当たりがある方に向けた道具です。
先に書いておくと、月に数件しか売上が無い方には、この製品は必要ありません。 その量なら手計算やスプレッドシートで十分です。この製品が必要なのは、毎月それなりの件数があり、値引きや返金が混ざるたびに計算が崩れていないか不安になる場面です。
BASE・STORESから書き出した売上明細のCSVを渡すと、取引1件ごとに、売掛金・売上高・売上値引き・支払手数料という複式簿記の仕訳へ自動で分解します。金額は円未満の誤差が出ない計算方法で扱い、生成したすべての仕訳で「借方合計と貸方合計が一致しているか」を機械的に検算します。崩れていれば、そのまま出力せずに止まります。値引きのある行や返金の行でも、この検算は必ず通ります。
返金があったとき、決済手数料が戻ってくるかどうかは、CSVに記載された差引金額(入金額)から逆算して判定します。決め打ちにはしません。差引金額の記載と手数料の内訳がどちらの向きでも合わない行は「差異」として一覧に分けて出し、そのまま見落とさない形にします。
実際にお使いいただくには、多少パソコンの操作に慣れた方か、社内外の詳しい方に用意してもらう必要があります。一度セットアップすれば、あとは普段の記帳作業の中で使えます。売上明細のCSVと、モール(BASEかSTORESか)を指定して実行するだけです。
処理が終わると、指定した場所に、Excelでそのまま開ける一覧表が3つ出来上がります。「freee仕訳インポート用」(freeeへ取り込むための形式)、「仕訳確認用」(取引ごとの借方・貸方合計と状態の一覧)、「要確認一覧」(状態が「差異」の取引だけ)です。勘定科目の名前(売上高、支払手数料など)は、ご自身が使っている名前に合わせて変更できます。
一覧はどこへも送りません。BASE・STORES・freeeのシステムにも接続せず、パソコンの中だけで処理します。追加のソフトは特に必要ありません。
なお、実在のBASE・STORESアカウントから書き出した明細での検証は行っておらず、検証には各社が実際に使っている用語(決済手数料、サービス利用料など)に合わせて作った合成データを使っています。freeeへの実際の取り込み結果も、freee側のアカウントでの検証はできていません。出力する一覧表の作りが仕様どおりであることまでを確認した段階です。取り込む前には、freee側の画面で内容を一度ご確認ください。WindowsとmacOSでも動作は未検証です。購入前に無料版でご自身の明細を確認してください。
無料版は0円で配布しており、一度に1ファイル・60取引まで処理できます。読み取り、列名の認識、仕訳の作成、検算、3つの一覧表出力は購入版とまったく同じで、機能は1つも隠していません。違うのは量だけです。上限に当たったときは、何件あったかを表示して止まり、黙って途中まで処理して結果を出すことはありません。
購入前に、必ず無料版で自分の明細を1本流すことをおすすめします。BASE・STORESの売上明細の列名を一覧できる公式資料は限られているため、この製品は両社が実際に使っている用語に近い列名を認識する作りにしています。お使いの明細の列名がそれに含まれない場合、この製品では読めません。列が足りないときは「どの列が無いか」と「その明細に実際にあった列」を表示して止まります。
本当の競合は、Googleスプレッドシートの数式による手計算です。無料で、売上から手数料を引き算するだけなら数分でできます。違いは3点です。
1. 手計算は複式簿記の貸借を検証しません。 数式で差引額は出せても、それが「借方合計=貸方合計」を満たしているかは、式を書いた本人が確かめるしかありません。とくに値引きのある行、返金の行は崩れやすい場所です。この製品はすべての仕訳で貸借を機械的に検算します。
2. 手計算は返金時の手数料の向きを教えてくれません。 決済手数料が返金時に戻るかどうかは、BASE・STORESとも一律のルールが公開されていないため、数式では決め打ちにするしかありません。この製品はCSVの差引金額から、成り立つ側の符号を自動で選びます。
3. 手計算はfreeeへそのまま入れられる形になりません。 計算結果をfreeeの仕訳インポート用の列へ手で並べ替える一手間が毎回発生します。この製品はワンコマンドで、freeeへ取り込む形式のCSVを直接書き出します。
銀行口座への入金と突き合わせたい方には向きません。この製品が作るのは会計ソフトへ登録するための仕訳であり、実際に振り込まれたかどうかの確認はしません(入金の突合をお探しの場合は、姉妹製品の「売上入金突合デスクトップ」がその役割です)。消費税の軽減税率区分やインボイス番号の判定、決済手数料率そのものの自動計算、freee以外の会計ソフト専用形式の出力もしません。
単品買い切り10,200円です。BOOTHで販売しています。無料版は別の0円商品として配布されており、まずそちらでご自身の明細が読めるか確認できます。ライセンスキーもオンライン認証もありません。展開すればそのまま動き、起動時にサーバーへ問い合わせることもありません。買うと外れるのは1ファイル・60取引という量の上限だけです。
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